• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35200 日回报: -0。5917
累计净值:3.13300 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 2.9096
一月 -2.5381
三月 3.3051
半年 31。5068
一年 44.3609
两年 17.1752
今年以来 50.1676
设立以来 383.8322
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 71.83
其它资产 19.91
银行存款 2.19
债券 6.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.59
信息传输、软件和信息技术服务业 11.07
教育 4.01
金融业 2.87
卫生和社会工作 2.13
租赁和商务服务业 1.59
交通运输、仓储和邮政业 1.44
科学研究和技术服务业 0.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.21
恒瑞医药 5.77
创业慧康 5.76
健帆生物 4.74
中公教育 4.01
长春高新 3.92
立讯精密 3.79
佳发教育 3.57
歌尔股份 3.54
康泰生物 3.01
债券简称 占净值比例(%)
16国开15 6.02
艾华转债 0.11
视源转债 0.03
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
完美彩票平台 3A彩票平台 快8彩票平台 汇彩彩票平台 68彩票平台网 亿人彩票平台 多多中彩票平台 大奖网彩票平台 爱淘彩票平台 三九彩票平台