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信诚中证500 165511
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基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2011/02/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21800 日回报: -2。4038
累计净值:1.80600 日涨跌: - -
净值日期:2020/02/26  
期间 收益率(%)
一周 2。5253
一月 6.9898
三月 17.2033
半年 20.2727
一年 20.5064
两年 3.4092
今年以来 9.3484
设立以来 56。7317
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.94
其它资产 0.49
银行存款 7.39
债券 0.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.30
信息传输、软件和信息技术服务业 9.49
金融业 5.35
批发和零售业 4.41
房地产业 3.72
交通运输、仓储和邮政业 3.19
采矿业 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.68
文化、体育和娱乐业 2.03
租赁和商务服务业 1.36
建筑业 1.24
综合 1.05
卫生和社会工作 0.73
水利、环境和公共设施管理业 0.57
科学研究和技术服务业 0.55
住宿和餐饮业 0.37
农、林、牧、渔业 0.35
制造业 0.29
教育 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
闻泰科技 0.80
沪电股份 0.58
中国长城 0.58
东山精密 0.55
太 平 洋 0.51
中环股份 0.51
长电科技 0.50
常熟银行 0.50
亿纬锂能 0.49
海格通信 0.48
杰 普 特 0.07
清溢光电 0.06
硕世生物 0.05
嘉 必 优 0.03
八亿时空 0.03
债券简称 占净值比例(%)
鸿达转债 0.07
国轩转债 0.04
木森转债 0.02
鹰19转债 0.02
先导转债 0.01
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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