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易方达增强回报债券A 110017
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基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.05%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26500 日回报: - -
累计净值:2.21800 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/05  
期间 收益率(%)
一周 -0.3152
一月 -1.1719
三月 -0.9072
半年 3.3678
一年 8.6624
两年 16.1845
今年以来 0.6997
设立以来 175.9452
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.76
股票 10.14
银行存款 1.17
债券 86.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.77
金融业 3.78
交通运输、仓储和邮政业 2.27
采矿业 1.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25
建筑业 0.04
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海尔智家 2.03
紫金矿业 1.90
平安银行 1.31
泸州老窖 1.25
中国平安 0.90
三一重工 0.87
白云机场 0.86
宁波银行 0.83
新华保险 0.75
中国国航 0.57
债券简称 占净值比例(%)
18国开05 3.37
G三峡EB1 2.72
19中煤能源MTN001 2.41
17进出10 2.07
18津投14 1.70
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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