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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.71900 日回报: -1。687
累计净值:2.93200 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 1.0766
一月 -3.868
三月 1.3797
半年 22。4638
一年 42。7365
两年 12。2377
今年以来 48。2456
设立以来 109.6708
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.74
其它资产 0.73
银行存款 2.07
债券 5.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 74.80
卫生和社会工作 8.25
租赁和商务服务业 6.35
交通运输、仓储和邮政业 1.54
科学研究和技术服务业 1.44
批发和零售业 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.52
中国国旅 6.35
山西汾酒 6.27
恒瑞医药 5.71
海天味业 4.71
顺鑫农业 3.98
生益科技 3.49
中炬高新 3.40
泰格医药 3.05
深南电路 3.02
债券简称 占净值比例(%)
19农发02 4.47
19进出04 0.99
桃李转债 0.08
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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